-0.6561% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 22,500.28 | 21,294.34 | 1,237.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.38 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 25,802.24 | 24,430.91 | 1,677.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.80 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 12,647.78 | 11,970.70 | 756.74 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.56 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 12,855.79 | 12,165.06 | 766.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.19 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 15,223.64 | 14,405.10 | 906.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.37 | 0.00 |