-0.6888% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 317,837.81 | 269,362.29 | 16,572.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,957.42 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 137,900.17 | 127,098.71 | 10,708.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.19 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 38,566.05 | 35,986.40 | 7,817.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,422.00 | 4,109.57 | 323.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.08 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,513.56 | 750.51 | 792.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 0.00 |