-0.1703% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 52,070.32 | 10,521.91 | 10,487.77 | 4,424.57 | 0.00 | 6,038.34 | 0.00 | 4.25 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 52,025.71 | 7,323.63 | 11,590.61 | 4,850.48 | 0.00 | 6,017.70 | 0.00 | 3.09 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,649.29 | 291.84 | 224.93 | 1,271.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.16 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,710.56 | 310.56 | 274.35 | 1,286.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.26 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,719.92 | 264.95 | 603.11 | 878.71 | 636.19 | 0.00 | 0.00 | 32.43 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,227.72 | 0.00 | 4,367.57 | 1,093.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 |