-0.0719% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 242,452.40 | 0.00 | 112.09 | 0.00 | 0.00 | 270,407.25 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 252,661.44 | 0.00 | 150.29 | 0.00 | 0.00 | 315,596.60 | 0.00 | 2.89 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 327,615.52 | 0.00 | 158.76 | 0.00 | 0.00 | 351,038.77 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 430,545.52 | 0.00 | 203.59 | 0.00 | 0.00 | 485,324.77 | 0.00 | 19.59 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 267,219.23 | 0.00 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 297,576.38 | 0.00 | 18.49 | 0.00 |