% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 3,546.63 | 0.00 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 3,622.44 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,654.50 | 0.00 | 38.14 | 0.00 | 0.00 | 3,401.08 | 0.00 | 3.42 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,084.22 | 0.00 | 525.20 | 0.00 | 5,072.58 | 2,922.95 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,292.37 | 0.00 | 33.41 | 0.00 | 5,044.75 | 1,137.66 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 8,010.04 | 0.00 | 39.05 | 0.00 | 5,030.19 | 710.13 | 505.64 | 16.51 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 23,781.49 | 0.00 | 23.18 | 0.00 | 7,213.48 | 2,640.75 | 0.00 | 8.25 | 0.00 |