% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,562.28 | 0.00 | 41.48 | 0.00 | 0.00 | 5,537.88 | 0.00 | 2.03 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,840.88 | 0.00 | 416.68 | 0.00 | 0.00 | 3,449.88 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 11,370.74 | 0.00 | 1,531.60 | 0.00 | 0.00 | 8,163.99 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,691.56 | 0.00 | 1,375.92 | 0.00 | 1,076.87 | 7,688.80 | 0.00 | 16.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 49,909.96 | 0.00 | 2,559.29 | 0.00 | 31,987.35 | 5,079.54 | 0.00 | 1.74 | 0.00 |