0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 117,292.88 | 0.00 | 181.09 | 0.00 | 91,750.98 | 10,248.81 | 0.00 | 969.36 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 183,380.28 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 91,643.95 | 15,409.73 | 0.00 | 1,694.15 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 30,407.56 | 0.00 | 190.17 | 0.00 | 20,602.29 | 5,005.52 | 0.00 | 139.53 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 25,811.98 | 0.00 | 1,936.12 | 0.00 | 0.00 | 2,012.67 | 0.00 | 1,063.12 | 0.00 |