0.0099% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 141,541.57 | 0.00 | 2,278.47 | 0.00 | 0.00 | 139,291.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 175,496.89 | 0.00 | 13,850.44 | 0.00 | 0.00 | 172,177.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 139,855.17 | 0.00 | 10,741.46 | 0.00 | 0.00 | 127,070.19 | 0.00 | 2,071.56 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 148,433.20 | 0.00 | 30,744.35 | 0.00 | 0.00 | 134,319.92 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |