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基金概况
财务数据
金鹰中债0-3年政金债指数C(022027)
2026-08-03
1.0149
0.0099%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-06-30 | 141,196.67 | 0.00 | 13,302.01 | 0.00 | 0.00 | 133,924.07 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 125,763.34 | 0.00 | 4,660.36 | 0.00 | 0.00 | 126,131.34 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 140,268.36 | 0.00 | 7,622.43 | 0.00 | 0.00 | 125,682.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 141,541.57 | 0.00 | 2,278.47 | 0.00 | 0.00 | 139,291.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 175,496.89 | 0.00 | 13,850.44 | 0.00 | 0.00 | 172,177.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 139,855.17 | 0.00 | 10,741.46 | 0.00 | 0.00 | 127,070.19 | 0.00 | 2,071.56 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 148,433.20 | 0.00 | 30,744.35 | 0.00 | 0.00 | 134,319.92 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
