-0.1754% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 24,708.59 | 22,586.62 | 2,208.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.43 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 11,957.99 | 11,130.88 | 900.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 11,262.16 | 10,623.74 | 665.06 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 12,352.08 | 11,264.51 | 1,115.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,791.60 | 7,315.88 | 494.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 8,194.72 | 6,168.00 | 2,047.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |