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基金概况
财务数据
天弘悦利债券D(022037)
2026-02-13
1.0396
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 70,058.67 | 0.00 | 1,133.20 | 0.00 | 31,644.46 | 15,943.94 | 0.00 | 5,522.47 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 40,405.92 | 0.00 | 725.26 | 0.00 | 0.00 | 8,281.79 | 0.00 | 2,450.37 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 35,931.01 | 0.00 | 355.85 | 0.00 | 0.00 | 11,869.22 | 0.00 | 1,337.22 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,489.30 | 0.00 | 534.29 | 0.00 | 0.00 | 1,437.70 | 0.00 | 628.65 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 7,657.47 | 0.00 | 60.96 | 0.00 | 0.00 | 1,021.51 | 0.00 | 2.56 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 12,529.84 | 0.00 | 1,312.34 | 0.00 | 0.00 | 1,039.42 | 0.00 | 2,062.15 | 0.00 |
