-0.5454% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 70,711.99 | 0.00 | 4,378.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,896.13 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 55,966.87 | 0.00 | 2,998.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.52 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 55,008.55 | 0.15 | 3,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.72 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 56,393.55 | 0.00 | 3,082.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.05 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 40,126.26 | 0.00 | 2,076.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.58 | 0.00 |