% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 113,534.76 | 249.38 | 7,226.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.07 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 106,198.75 | 0.00 | 5,739.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025.44 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 76,837.36 | 414.46 | 4,563.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.30 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 84,969.68 | 700.74 | 4,902.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.87 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 85,703.39 | 0.00 | 8,285.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.42 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 65,728.55 | 0.00 | 4,240.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,870.24 | 0.00 |