% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-03-31 | 5,293.48 | 0.00 | 9.13 | 0.00 | 5,137.80 | 5,284.31 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 6,568.43 | 0.00 | 52.49 | 0.00 | 5,087.77 | 4,283.95 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 7,958.63 | 0.00 | 89.13 | 0.00 | 10,054.02 | 1,638.22 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 13,596.20 | 0.00 | 19.27 | 0.00 | 5,015.02 | 3,540.73 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 22,886.85 | 0.00 | 84.02 | 0.00 | 0.00 | 11,266.55 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 210,943.83 | 0.00 | 429.96 | 0.00 | 196,666.03 | 59,735.17 | 0.00 | 25.82 | 0.00 |