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基金概况
财务数据
华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)
2026-01-30
1.0626
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 312,895.60 | 0.00 | 20,970.31 | 0.00 | 0.00 | 319,493.94 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 250,595.92 | 0.00 | 1,054.72 | 0.00 | 0.00 | 281,460.30 | 0.00 | 9.05 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 328,480.35 | 0.00 | 3,249.65 | 0.00 | 0.00 | 357,512.84 | 0.00 | 4.26 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 481,083.03 | 0.00 | 12,596.71 | 0.00 | 0.00 | 471,679.67 | 0.00 | 7.89 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 674,820.78 | 0.00 | 6,680.73 | 0.00 | 0.00 | 639,903.89 | 0.00 | 44.65 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 556,668.27 | 0.00 | 41,610.32 | 0.00 | 0.00 | 538,071.95 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
