-0.9702% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-03-31 | 18,785.65 | 17,808.87 | 1,252.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.05 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 4,032.04 | 3,800.06 | 215.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.80 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,558.67 | 3,380.92 | 256.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.31 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,166.04 | 2,052.85 | 152.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,854.95 | 2,708.18 | 292.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.95 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,684.15 | 2,548.40 | 148.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |