-1.3939% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 8,673.20 | 0.00 | 549.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.04 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 8,479.74 | 0.00 | 616.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.43 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 9,688.41 | 0.00 | 618.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.03 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,754.22 | 0.00 | 884.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,798.97 | 0.00 | 554.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 9,577.05 | 0.00 | 527.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.26 | 0.00 |