-1.6018% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 9,649.08 | 8,715.70 | 888.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046.89 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,884.10 | 1,764.67 | 149.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.03 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,517.71 | 1,410.46 | 131.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.14 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 956.36 | 877.56 | 83.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |