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基金概况
财务数据
永赢安泰中短债D(022088)
2026-02-02
1.0848
0.0092%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 341,712.19 | 0.00 | 467.46 | 0.00 | 224,475.65 | 120,647.44 | 0.00 | 5,487.13 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 347,654.11 | 0.00 | 3,379.63 | 0.00 | 113,295.41 | 102,986.42 | 0.00 | 1,816.21 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 496,286.69 | 0.00 | 1,388.52 | 0.00 | 144,081.20 | 163,892.40 | 0.00 | 985.58 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 290,774.93 | 0.00 | 3,368.44 | 0.00 | 92,494.17 | 57,442.21 | 0.00 | 1,020.22 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 351,089.72 | 0.00 | 1,433.73 | 0.00 | 92,245.73 | 89,091.97 | 0.00 | 1,560.46 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 297,226.24 | 0.00 | 711.35 | 0.00 | 4,221.29 | 40,597.63 | 0.00 | 924.25 | 0.00 |
