% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 23,843.89 | 0.00 | 5,072.06 | 0.00 | 0.00 | 23,197.11 | 0.00 | 5.87 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 219,128.34 | 0.00 | 25,567.74 | 0.00 | 0.00 | 160,392.94 | 0.00 | 14,817.22 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 127.20 | 0.00 | 129.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 13,316.08 | 0.00 | 1,409.15 | 0.00 | 20,077.40 | 3,115.13 | 0.00 | 4.98 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 13,258.53 | 0.00 | 2,419.39 | 0.00 | 0.00 | 1,061.53 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |