1.3318% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 133,267.41 | 0.00 | 8,596.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,014.46 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 121,344.90 | 0.00 | 8,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118.75 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 81,718.09 | 1,143.16 | 4,958.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,312.04 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 82,086.82 | 1,157.86 | 5,197.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,819.35 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 78,878.99 | 1,089.39 | 4,945.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 82,227.67 | 3,126.75 | 4,178.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944.05 | 0.00 |