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基金概况
财务数据
金鹰添利信用债债券E(022105)
2026-05-22
1.3895
0.3829%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-03-31 | 46,767.93 | 0.00 | 1,753.15 | 37,322.95 | 0.00 | 9,311.22 | 0.00 | 489.02 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 30,331.90 | 0.00 | 2,512.81 | 26,184.14 | 0.00 | 2,032.95 | 0.00 | 68.48 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 18,461.07 | 0.00 | 1,239.60 | 14,856.37 | 0.00 | 3,097.34 | 0.00 | 144.90 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 13,669.18 | 0.00 | 827.31 | 12,706.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.77 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,205.43 | 0.00 | 750.87 | 9,367.41 | 0.00 | 1,053.08 | 0.00 | 851.33 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,762.35 | 0.00 | 813.43 | 10,450.95 | 0.00 | 1,052.04 | 0.00 | 107.88 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 12,707.76 | 0.00 | 880.23 | 11,840.36 | 0.00 | 2,055.60 | 0.00 | 16.34 | 0.00 |
