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基金概况
财务数据
华宝中短债债券D(022107)
2026-01-29
1.2128
0.0082%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 99,529.66 | 0.00 | 52.66 | 0.00 | 10,003.45 | 24,043.12 | 0.00 | 3,012.19 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 126,080.86 | 0.00 | 184.95 | 0.00 | 30,247.12 | 28,477.20 | 0.00 | 10.15 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 160,514.29 | 0.00 | 5,621.74 | 0.00 | 50,961.40 | 52,561.73 | 0.00 | 5.63 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 96,721.50 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 50,651.13 | 13,400.49 | 0.00 | 19.81 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 181,836.84 | 0.00 | 84.34 | 0.00 | 62,269.93 | 41,671.30 | 0.00 | 7,026.15 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 204,385.47 | 0.00 | 103.02 | 0.00 | 148,898.55 | 44,420.77 | 0.00 | 5,109.25 | 0.00 |
