0.2362% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 32,991.32 | 0.00 | 2,148.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.58 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 32,816.29 | 0.00 | 2,017.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.99 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 33,830.96 | 0.00 | 1,875.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.45 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 36,400.72 | 0.00 | 2,042.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.45 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 44,733.07 | 0.00 | 2,682.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.81 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 43,799.43 | 0.00 | 3,086.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,383.07 | 0.00 |