-1.2164% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 9,138.19 | 8,607.74 | 1,036.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.61 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,755.61 | 5,407.07 | 744.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.70 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,324.71 | 5,046.30 | 756.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.32 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,050.32 | 973.83 | 79.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.81 | 0.00 |