% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 49,931.20 | 0.00 | 125.36 | 0.00 | 0.00 | 3,034.64 | 0.00 | 3.77 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 98,729.54 | 0.00 | 26.72 | 0.00 | 6,096.04 | 5,049.74 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 55,516.97 | 0.00 | 3,008.45 | 0.00 | 6,076.12 | 3,039.25 | 0.00 | 3.19 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 119,051.02 | 0.00 | 4,934.98 | 0.00 | 0.00 | 4,055.46 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 96,963.55 | 0.00 | 4,079.56 | 0.00 | 0.00 | 5,121.50 | 0.00 | 3,027.76 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 102,300.76 | 0.00 | 1,579.68 | 0.00 | 0.00 | 5,094.10 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |