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基金概况
财务数据
国泰利安中短债债券E(022126)
2026-01-29
1.0778
0.0093%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 441,217.66 | 0.00 | 94.74 | 0.00 | 341,724.74 | 171,486.55 | 0.00 | 3,676.21 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 346,766.80 | 0.00 | 141.04 | 0.00 | 171,720.64 | 68,389.44 | 0.00 | 4,526.93 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 323,645.58 | 0.00 | 93.40 | 0.00 | 71,247.77 | 42,059.71 | 0.00 | 1,797.33 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 315,651.99 | 0.00 | 194.48 | 0.00 | 101,947.03 | 44,122.09 | 0.00 | 1,691.16 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 417,929.57 | 0.00 | 88.67 | 0.00 | 67,248.01 | 83,331.87 | 0.00 | 12,427.57 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 502,709.65 | 0.00 | 550.77 | 0.00 | 103,745.71 | 132,866.75 | 0.00 | 17,689.18 | 0.00 |
