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基金概况
财务数据
鹏华普利债券E(022131)
2026-03-06
1.0250
0.0098%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 62,898.35 | 0.00 | 5,020.30 | 0.00 | 40,260.35 | 27,175.27 | 0.00 | 21.58 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 70,145.07 | 0.00 | 10,670.74 | 0.00 | 43,101.25 | 5,672.00 | 0.00 | 236.22 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 84,332.24 | 0.00 | 18,258.51 | 0.00 | 73,736.76 | 10,055.16 | 4,164.86 | 20.06 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 92,361.79 | 0.00 | 14,807.58 | 0.00 | 43,821.68 | 15,040.41 | 0.00 | 47.50 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 121,119.95 | 0.00 | 12,589.37 | 0.00 | 47,548.73 | 19,772.71 | 0.00 | 99.18 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 215,242.65 | 0.00 | 2,968.88 | 0.00 | 189,226.07 | 53,945.73 | 0.00 | 2,407.09 | 0.00 |
