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基金概况
财务数据
平安3-5年期政策性金融债债券E(022139)
2026-01-29
1.1047
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 190,610.82 | 0.00 | 5,622.25 | 0.00 | 0.00 | 251,094.52 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 271,744.81 | 0.00 | 5,652.90 | 0.00 | 0.00 | 336,484.29 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 160,756.97 | 0.00 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 222,207.93 | 0.00 | 7.19 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 31,951.28 | 0.00 | 230.04 | 0.00 | 0.00 | 42,344.11 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 32,633.80 | 0.00 | 225.22 | 0.00 | 0.00 | 31,308.87 | 0.00 | 18.12 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 31,024.72 | 0.00 | 1,032.21 | 0.00 | 0.00 | 38,914.09 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
