% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 271,744.81 | 0.00 | 5,652.90 | 0.00 | 0.00 | 336,484.29 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 160,756.97 | 0.00 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 222,207.93 | 0.00 | 7.19 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 31,951.28 | 0.00 | 230.04 | 0.00 | 0.00 | 42,344.11 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 32,633.80 | 0.00 | 225.22 | 0.00 | 0.00 | 31,308.87 | 0.00 | 18.12 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 31,024.72 | 0.00 | 1,032.21 | 0.00 | 0.00 | 38,914.09 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |