0.1399% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 6,542.01 | 34.10 | 4,423.25 | 1,553.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,240.95 | 0.00 | 1,529.74 | 1,335.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.91 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,350.49 | 0.00 | 1,628.20 | 1,635.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,748.83 | 0.00 | 1,149.64 | 1,450.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,453.59 | 0.00 | 1,933.91 | 1,473.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.52 | 0.00 |