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基金概况
财务数据
富国新天锋债券(LOF)E(022171)
2026-02-13
1.2216
-0.1635%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 139,800.08 | 0.00 | 896.91 | 26,711.52 | 119,605.88 | 80,882.44 | 0.00 | 2,433.80 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 115,265.06 | 0.00 | 354.49 | 19,465.88 | 120,144.39 | 78,267.94 | 0.00 | 690.56 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 126,914.40 | 0.00 | 7,154.09 | 19,815.28 | 131,205.27 | 78,720.08 | 0.00 | 65.23 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 166,275.97 | 0.00 | 5,498.93 | 27,764.62 | 166,666.20 | 108,181.19 | 0.00 | 2,077.64 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 130,122.58 | 0.00 | 3,469.75 | 25,170.19 | 166,788.81 | 66,707.12 | 0.00 | 4,530.23 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 113,454.32 | 0.00 | 7,687.59 | 33,900.01 | 177,077.10 | 52,836.16 | 0.00 | 632.42 | 0.00 |
