1.0648% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,060.00 | 4,776.06 | 636.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,761.13 | 5,095.42 | 1,599.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.95 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,674.44 | 6,014.28 | 821.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.93 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,644.77 | 5,696.38 | 1,018.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,045.42 | 5,427.93 | 599.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.65 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,260.43 | 5,215.02 | 861.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.21 | 0.00 |