-0.7150% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 24,756.25 | 23,116.93 | 1,644.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.31 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 20,735.69 | 19,231.42 | 3,185.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.87 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 30,194.63 | 28,252.36 | 1,835.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.06 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 7,670.09 | 0.00 | 3,603.08 | 0.00 | 0.00 | 1,939.45 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |