0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,885.93 | 0.00 | 642.00 | 0.00 | 0.00 | 2,571.85 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,692.14 | 0.00 | 711.20 | 0.00 | 0.00 | 1,475.88 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 9,012.71 | 0.00 | 801.63 | 0.00 | 0.00 | 4,286.36 | 0.00 | 0.97 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 12,412.18 | 0.00 | 1,422.53 | 0.00 | 0.00 | 4,674.11 | 0.00 | 0.99 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 16,602.53 | 0.00 | 3,513.88 | 0.00 | 20,318.91 | 11,200.28 | 0.00 | 16.24 | 0.00 |