-0.0962% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 2,881.44 | 2,599.05 | 156.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.55 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 3,764.09 | 3,567.21 | 211.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 4,873.00 | 4,574.65 | 271.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.06 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,315.98 | 3,133.20 | 201.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,979.84 | 1,865.50 | 111.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.61 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,351.11 | 1,277.96 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |