0.1172% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 164,142.79 | 152,006.71 | 13,600.57 | 256.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,898.33 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 162,290.35 | 151,740.91 | 11,818.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.05 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 161,082.28 | 150,988.78 | 12,235.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.66 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 261,821.20 | 245,659.13 | 26,293.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.47 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 349,917.66 | 325,692.52 | 32,614.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.79 | 0.00 |