0.0098% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,688.91 | 0.00 | 266.33 | 0.00 | 3,031.17 | 1,025.89 | 0.00 | 104.46 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,988.10 | 0.00 | 157.76 | 0.00 | 12,104.55 | 1,735.81 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 13,372.14 | 0.00 | 78.46 | 0.00 | 47,342.52 | 7,347.32 | 0.00 | 2.52 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,114.06 | 0.00 | 344.39 | 0.00 | 22,894.61 | 4,118.84 | 0.00 | 559.52 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 49,487.23 | 0.00 | 2,976.53 | 0.00 | 200,471.26 | 11,374.27 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |