% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 9,286.93 | 8,600.67 | 729.48 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.76 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 13,340.77 | 12,468.81 | 1,029.99 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 17,299.30 | 15,938.38 | 1,757.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.58 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 20,952.91 | 19,356.42 | 1,973.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 57,050.22 | 17,963.73 | 39,170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |