0.0496% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 251,213.85 | 0.00 | 50.64 | 0.00 | 1,253.49 | 164,886.99 | 9,355.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 254,477.59 | 0.00 | 54,433.50 | 0.00 | 1,250.70 | 148,872.12 | 18,214.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 252,893.28 | 0.00 | 12,354.19 | 0.00 | 1,234.20 | 172,923.71 | 20,779.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 256,139.68 | 0.00 | 104.15 | 0.00 | 1,277.95 | 182,277.74 | 21,493.76 | 0.75 | 0.00 |