0.0288% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 102,619.04 | 0.00 | 3,037.79 | 0.00 | 0.00 | 67,087.57 | 0.00 | 19.18 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 73,410.04 | 0.00 | 10,454.20 | 0.00 | 0.00 | 54,212.73 | 0.00 | 251.32 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 22,508.71 | 0.00 | 97.21 | 0.00 | 0.00 | 19,915.31 | 0.00 | 422.94 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 15,437.57 | 0.00 | 3,472.40 | 0.00 | 0.00 | 13,814.24 | 0.00 | 435.92 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 20,374.52 | 0.00 | 2,247.92 | 0.00 | 0.00 | 14,404.00 | 0.00 | 1,059.44 | 0.00 |