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基金概况
财务数据
平安惠悦纯债E(022245)
2026-02-13
1.1179
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 143,751.90 | 0.00 | 5,054.89 | 0.00 | 0.00 | 138,782.10 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 183,403.25 | 0.00 | 16,255.57 | 0.00 | 0.00 | 134,814.97 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 223,919.38 | 0.00 | 55,716.27 | 0.00 | 0.00 | 215,359.91 | 0.00 | 9.85 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 343,434.16 | 0.00 | 88,341.98 | 0.00 | 0.00 | 321,664.81 | 0.00 | 5,607.43 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 417,564.39 | 0.00 | 122,903.05 | 0.00 | 0.00 | 338,566.15 | 0.00 | 2,237.97 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 264,020.62 | 0.00 | 43,415.80 | 0.00 | 0.00 | 198,553.96 | 0.00 | 2,180.88 | 0.00 |
