% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 21,366.29 | 2,135.63 | 6,729.75 | 230.00 | 39,208.77 | 5,070.15 | 0.00 | 28.22 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 24,222.59 | 3,792.19 | 3,291.67 | 1,890.44 | 40,002.85 | 6,487.17 | 0.00 | 6.41 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 23,137.49 | 3,316.42 | 1,774.93 | 1,271.30 | 30,819.62 | 10,635.22 | 0.00 | 911.06 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 33,579.06 | 4,491.17 | 6,137.65 | 2,051.98 | 119,514.71 | 4,975.26 | 0.00 | 315.72 | 0.00 |