-1.6703% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 22,866.56 | 16,894.87 | 6,614.37 | 166.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.85 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,089.33 | 5,467.29 | 531.32 | 128.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.29 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,665.23 | 6,232.12 | 1,308.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.47 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,248.87 | 4,252.16 | 837.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.21 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,661.42 | 4,202.62 | 343.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.72 | 0.00 |