0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 8,696.71 | 0.00 | 1,607.82 | 0.00 | 0.00 | 4,002.44 | 0.00 | 127.60 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 11,655.56 | 0.00 | 1,816.33 | 0.00 | 10,251.72 | 1,012.38 | 0.00 | 62.66 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 18,818.44 | 0.00 | 868.67 | 0.00 | 10,158.86 | 2,065.31 | 0.00 | 140.26 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 26,808.88 | 0.00 | 2,832.26 | 0.00 | 10,153.53 | 5,192.28 | 0.00 | 41.95 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 42,304.94 | 0.00 | 4,236.06 | 0.00 | 9,999.13 | 13,045.46 | 0.00 | 1,153.05 | 0.00 |