-0.9122% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 4,928.11 | 18.23 | 335.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,105.05 | 17.32 | 287.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.21 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,716.07 | 0.00 | 432.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 8,240.22 | 0.00 | 752.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.36 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 8,435.12 | 0.00 | 989.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 12,897.20 | 5.88 | 1,179.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776.91 | 0.00 |