0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 512,368.41 | 0.00 | 1,276.31 | 0.00 | 195,557.99 | 345,121.34 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 521,930.83 | 0.00 | 1,455.30 | 0.00 | 252,041.58 | 334,296.64 | 0.00 | 4,036.31 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 524,873.95 | 0.00 | 486.09 | 0.00 | 407,311.74 | 345,546.43 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 521,755.84 | 0.00 | 337.55 | 0.00 | 385,823.16 | 272,999.53 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 521,952.77 | 0.00 | 908.22 | 0.00 | 260,072.49 | 282,435.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |