0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,458.25 | 458.57 | 2,249.91 | 191.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.69 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,592.12 | 476.53 | 1,637.28 | 783.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,936.42 | 394.10 | 1,461.88 | 1,039.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.76 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,345.97 | 0.00 | 1,676.40 | 1,862.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,477.74 | 386.51 | 2,828.82 | 291.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |