0.9469% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,491.39 | 0.00 | 534.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.44 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 4,098.41 | 0.00 | 437.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.82 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,180.34 | 0.00 | 352.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.82 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,177.23 | 0.00 | 83.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,078.56 | 0.00 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.96 | 0.00 |