0.2979% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 712.55 | 133.23 | 596.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 701.89 | 125.73 | 782.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,051.34 | 172.98 | 6,885.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,272.02 | 189.86 | 4,702.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.72 | 0.00 |