0.0098% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 4,221.49 | 0.00 | 238.41 | 0.00 | 0.00 | 3,085.46 | 0.00 | 3.38 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,111.25 | 0.00 | 296.61 | 0.00 | 719.87 | 3,084.54 | 0.00 | 72.56 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 9,987.18 | 0.00 | 1,424.12 | 0.00 | 716.77 | 4,705.76 | 0.00 | 56.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,419.90 | 0.00 | 432.49 | 0.00 | 712.81 | 6,219.78 | 0.00 | 14.13 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 14,106.62 | 0.00 | 1,159.14 | 0.00 | 11,116.72 | 9,388.20 | 0.00 | 18.58 | 0.00 |